河北省石家庄市高级技工学校二〇一四年决算分析说明

发布者:管理员 发布时间:2015-12-21 09:12 访问量:1401次
河北省石家庄市高级技工学校二〇一四年决算分析说明
一、基本情况:河北省石家庄市高级技工学校成立于1979年,隶属于石家庄市人力资源和社会保障局,承担着为实现我国社会主义现代化目标,培养有理想、有道德、有文化、有纪律掌握现代中高级生产技能技术工人的重要职责,为全额拨款财政补助事业单位。近年来,我校办学档次不断提高,办学规模由原来的600人增加到今年的近3000人。我校现有在职职工176人(比2013年增加31人),离休人员1人,退休人员127人,聘用人员49人,临时工41人,固定资产5404.83万元。
二、预算执行情况分析
(一)2014年收入支出结构分析:
1.全年收入合计3327.32万元,其中,财政补助收入3246.20万元,占总收入的97%,其他收入81.12万元,占总收入的3%。
2.全年支出合计4496.03万元
(1)基本支出2792.04万元,占总支出的62%。支出明细如下:工资福利支出1308.77万元,占基本支出的47%,商品和服务支出681.82万元,占基本支出的24%,对个人和家庭支出789.25万元,占总支出的28%,其他资本性支出12.20万元,占基本支出的1%。
(2)项目支出:1703.99万元,占总支出的38%。支出明细如下:商品和服务支出252.45万元,占项目支出的15%,对个人和家庭支出30.18万元,占项目支出的2%,其他资本性支出1421.36万元,占项目支出的1%。
3.上年结转1717.84万元,本年全年收支结转549.13万元。
(二)收入支出与预算对比分析
1.预、决算对比表
 
预决算收支项目
预算数
追加数
决算数
比年初预算数
增、减额
增、减%
一、本年收入数
3061.93
120
3327.32
265.39
8.67
财政补助收入
2483.43
120
3246.20
762.77
30.71
  其他收入
578.50
 
81.12
-497.38
-85.98
二、本年支出数
3061.93
120
4496.03
1434.10
46.84
基本支出
2761.93
 
2792.04
30.11
1.09
其中:人员经费
1156.91
 
1308.77
151.86
13.13
公用经费
574.95
 
681.82
106.87
18.59
个人和家庭
850.07
 
789.25
-60.82
-7.15
项目支出
300
120
1703.99
1403.99
468
2.分析:
(1)总收入增加了265.39万元,其中财政补助收入增加了762.77万元,包括教育质量提升中央补助资金72.80万元,中职省级补助资金100万元,学生公寓工程建设资金120万元,免学费补助资金;其他收入减少了497.38万元,是由于中职免学费资金479.03万元计入财政补助收入。
(2)总支出增加了1434.10万元,主要是上年结转资金支出的高技能人才实训基地472.98万元,示范校建设资金958.11万元全部在今年列支。
(三)收入支出与上年度对比分析
单位:万元
收支项目
2013年决算数
2014年决算数
比上年增、减
增、减额
增、减%
一、全年收入数
5002.31
3327.32
-1674.99
-33
财政补助收入
4373.96
3246.20
-1127.76
-15
  其他收入
628.35
81.12
-54.7.23
-87
二、全年支出数
4070.47
4496.03
425.56
10
基本支出
3351.12
2792.04
-559.08
-17
其中:人员经费
1446.56
1308.77
-137.79
-9
公用经费
823.49
681.82
-141.67
-17
个人和家庭
903.40
789.25
-114.15
-12
项目支出
719.34
1703.99
984.65
137
2014年收入相比2013年减少了1674.99万元,减幅33%,支出增加了425.56万元,增幅10%,主要由于2013年拨入高技能人才实训基地及国家示范设专项资金,于2014年支出。
三、补充说明:
(一)其他收入81.12万元,包括创业培训补助18.72万元,煤改气锅炉运行补贴26.38万元,2013年三年级困难学生补贴36.02万元。
(二)本年年末结转549.13万元
包括:(1)国家高技能人才培训基地建设项目中央补助资金27.02万元,2013年5月22日申报国家高技能人才培训基地建设项目,并被予以批准。此项目建设期自2013年10月至2015年10月,总投资500万元,全部为中央补助资金,于2013年年末下拨额度,其中已支出472.98万元实训设备,剩余27.02万元为培训资金及教材开发资金,将于2015年全部支出。
(2)中职教育改革示范校建设项目补助资金69.79万元,2012年9月21日,我校被国家教育部等三部门批准为“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第三批立项建设学校。此项目建设期自2013年4月11日至2015年4月10日,中央财政支持专项资金1020万元,于2012年、2013年各投入510万元,地方财政300万元,于2014年拨入47.62万元,至2014年年末共计支出997.83万元,结转69.79万元,于2015年4月前全部支付。
(3)2014年秋季学期中等职业教育免学费补助资金89.50万元,于2014年12月底下达此额度。
(4)2014年第三批现代职业教育质量提升中央专项资金72.80万元,专项用于开展职业院校教师素质提高计划,于2014年12月底下达此额度。
(5)中等职业学校省级补助资金100万元,专项用于改善中等职业学校办学条件,提升中等职业教育基础能力,于2014年12月底下达此额度。
(6)经财政局批准,我校追加新建学生公寓工程资金120万元,于2014年12月底下达此额度。
(7)年末日常支出结转70.02万元,由于资金到位晚,大量的日常支出尚未及时支付。
(三)2014年工资福利支出1308.77万元,其中基本工资314.59万元,津贴81.53万元,社会保障缴费49.89万元,奖金51.79万元,绩效工资532.71万元,工资福利支出278.26万元(聘用人员工资课时费,根据教学需要,我校的长期聘用人员最多时已达76人,月人均工资标准2400元,根据每人的工作量再适当给予课时补助,全年人均3.66万元)。对个人和家庭补助支出789.25万元,其中,离休费7.19万元,退休费541.68万元,抚恤金8.15万元,生活补助支出8.63万元,助学金100.69万元,住房公积金121.21万元,奖励金0.61万元,其他支出1.09万元。
(四)其他应收款7.39万元,其中备用金4.34万元,学费0.03万元,农民工保障金0.76万元,世界技能大赛2.26万元。
(五)其他应付款885.89万元,其中医保异地安置0.57万元,职教费0.23万元,省计委21万元,学生教材款107万元,亚龙科技3.30万元,扶贫生工程款0.16万元,考试费84.44万元,应付学费0.42万元,网络工程款1.45万元,应付学生参赛费184.03万元,应付学生保险0.09万元,题库编写费31.94万元,应付工程款39.50万元。实训基地设备押金10.92万元,体温表押金0.11万元,应付劳务费66.14万元,高技能人才设备押金31.43万元,示范校设备押金及资源库建设303.16万元。明年将继续加大对应付款项的清理、核销工作,避免呆账、死账,全面、真实地反映学校的财务状况。
(六)学校车辆编制为8辆,实有4辆。本年公务用车运行费20.77万元,包括组织学生企业调研、参加社会公益活动的租车费、招生期间利用职工个人车辆下县宣传招生支付的汽油、路桥费,比去年减少10.23万元。
(七)近几年学校无因公出国(境)现象。
(八)公务接待费用支出1.18万元。本年本着厉行节约的原则,加大了公务接待费的控制力度,压缩了开支,主要用于开拓招生、就业、培训方面工作。
(九)会议费支出9.88万元,相比2013年减少6.62万元。其中项目支出8.93万元,专项用于国家示范校建设会议费。
 
 
 
 
河北省石家庄市高级技工学校
二〇一五年一月七日
 
 
 
 
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